【业务人员相关费用报销管理办法】为规范公司业务人员在开展业务过程中产生的各项费用报销流程，确保费用使用的合理性、合规性与透明度，提升财务管理效率，特制定本办法。该办法适用于公司所有业务人员在日常业务活动中发生的差旅费、交通费、招待费、通讯费等合理支出的报销管理。
一、适用范围
本办法适用于公司所有正式聘用的业务人员，包括但不限于销售、市场推广、客户维护等岗位人员。员工在执行工作任务过程中所产生的符合规定的费用，均可按照本办法进行报销。
二、报销原则
1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报、假报。
2. 合理性原则：费用支出应符合业务实际需要，不得超出合理范围。
3. 合规性原则：报销流程须严格按照公司财务制度执行，确保票据合法有效。
4. 及时性原则：业务人员应在费用发生后及时整理并提交报销申请，避免拖延。
三、报销标准与范围
| 费用类型 | 报销标准说明 | 备注 |
| 差旅费 | 根据出差地点和时间，按公司规定的标准进行补贴（如住宿、交通、餐饮等） | 需提供发票及行程单 |
| 交通费 | 包括飞机票、火车票、出租车、网约车等，需提供正规发票 | 原则上不报销私家车油费 |
| 招待费 | 用于客户接待的餐费、礼品等，需提前申请并附带接待记录或客户签字确认 | 严格控制金额，需审批 |
| 通讯费 | 业务人员因工作需要产生的手机话费，按月定额报销，不得超过公司规定标准 | 需提供话费清单 |
| 其他费用 | 如展会报名费、资料打印费等，需提供相应发票或收据，并注明用途 | 需经部门负责人审核 |
四、报销流程
1. 费用发生后：业务人员应及时收集并保存相关票据。
2. 填写报销单：按照公司统一格式填写《费用报销单》，注明费用类型、金额、用途及附件清单。
3. 部门审核：由所在部门负责人对报销内容进行初步审核，确认费用合理性。
4. 财务复核：财务部门对报销单及相关票据进行复核，确保合规性。
5. 审批发放：经审批通过后，财务部门将款项支付至指定账户或现金发放。
五、注意事项
- 所有报销票据必须为正规发票或收据，且日期与业务发生时间相符。
- 报销金额超过一定额度时，需提供额外证明材料或上级审批。
- 对于重复报销、虚假报销等情况，公司将视情节轻重予以警告、扣款甚至追究法律责任。
六、附则
本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各业务部门应认真贯彻执行，确保费用报销工作的规范化与制度化。
总结：
本办法旨在通过明确费用报销的标准、流程与原则，提升业务人员的工作效率和财务管理水平。通过合理的制度设计，既能保障业务开展的必要支出，又能防止浪费和违规行为的发生。各部门应高度重视，严格执行，共同推动公司财务管理的规范化发展。
